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金融委、银保监会重磅出手,900亿解禁洪峰将至

还有两个多小时,A股就要开始新的一周了,在经历上周一到周四的大涨之后,市场在周五强势调整,本周,股市将如何走?成为大家关注的焦点。

我们先看一下目前有哪些可能影响资本市场的大事。

1、银保监会:严禁银行保险机构违规参与场外配资

周六、银保监会新闻发言人答记者问,提到了目前银行业保险业运行情况,其中,谈到了股市的情况。

部分市场乱象有所反弹。一些高风险影子银行死灰复燃,有的以新形式新面目企图卷土重来。企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。

银保监会表示,当前特别要强化资金流向监管,规范跨市场资金往来和业务合作,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

事实上,在上周,证监会曝光了258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单。

据了解,证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资活动的平台名单,下一步,证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

2、金融委:深化退市制度改革 进一步完善退市标准

刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第三十六次会议,会议要求,深化退市制度改革,进一步完善退市标准,简化退市程序,强化退市监管力度,严格执行退市制度,形成“有进有出、优胜劣汰”的市场化、常态化退出机制。

3、下周解禁市值为886.41亿元

按照首次公告日期计算,Wind数据显示,截至7月11日,7月份以来,沪深两市有158家公司公告重要股东减持情况,涉及高管、持股5%以上股东乃至公司实际控制人。除已披露的减持计划外,即将到来的限售股解禁也值得注意。Wind数据显示,下周两市共有43只个股面临解禁,以最新收盘价计算,合计解禁市值为886.41亿元。

4、A股重要股东今年已套现3000亿

7月以来,个人投资者的入市热情不断被刺激,但拥有成本优势的原始股东们的减持欲望却正在升高。目前已经有132家上市公司发布了股东拟减持计划,不断飙涨的券商成为了减持的重点对象。2020年年内,截至7月10日,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

而从上周情况看,大基金和社保基金也开始减持。

5、中国证监会和中国银保监会联合修订发布了《证券投资基金托管业务管理办法》。

托管办法修订内容主要涉及四个方面:一是按照国家金融业对外开放的统一安排,允许外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格,净资产等财务指标可按境外总行计算,并明确境外总行应承担的责任,强化配套风险管控安排。执行中,外国银行在华子行一体适用。

二是结合监管实践完善监管要求,适当调整基金托管人净资产准入标准,强化基金托管业务集中统一管理,完善基金托管人持续合规要求,进一步丰富行政监管措施,强化实施有效监管。

三是持续推进简政放权,简化申请材料,优化审批程序,实行“先批后筹”。

四是统一商业银行及其他金融机构的准入标准与监管要求,将非银行金融机构开展基金托管业务有关规定整合并入托管办法。

6、140家公司上半年净利翻倍

随着中报预告披露渐进尾声,中报行情可能会逐渐成为焦点。

截至目前,沪深两市有800多家公司披露中报业绩预告,其中有140家公司上半年净利润增幅翻倍(以净利润增幅下限来看),净利润增幅预计超10倍的有15家公司,多家养猪企业、与抗疫相关的企业业绩表现靓丽。

7、7月北上资金已累计净买入585.17亿元

北上资金本周净买入282.08亿元,已连续第2周净买入逼近300亿,其中沪股通净买入137.32亿元,深股通净买入144.76亿元。截至发稿,7月北上资金已累计净买入585.17亿元,刷新今年以来的月买入纪录。值得注意的是,在A股涨幅巨大情况下,北上资金在周五出现了7月以来第一次日流出,当日也是本月沪指的第一次下跌。

8、唐山5.1级地震

中国地震台网正式测定:7月12日06时38分在河北唐山市古冶区(北纬39.78度,东经118.44度)发生5.1级地震,震源深度10千米。根据中国地震台网速报目录,震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共17次,最大地震是本次地震。

Wind数据显示,唐山有共计10家A股上市公司。

地震后,记者联系了多家公司,均表示地震对公司生产经营未产生影响。

9、国家防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级

本周周末,防汛形势日益严峻,江西方面,鄱阳湖水位突破1998年极值。

国家防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。国家防总、应急管理部派出由部级领导带队的工作组和专家组赶赴江西等地指导防汛救灾工作。

习近平对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示,要求压实责任、勇于担当,深入一线、靠前指挥,尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

券商如何看本周走势?

中信证券:补涨接近尾声 市场回归均衡

中信证券最新研报认为,短期增量资金仍有流入惯性,但存量资金流出压力也将突增。7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声,市场将重回结构分化的均衡状态。不过从长期来看,市场增量资金潜力仍然巨大,估计每月存款转移资金上限可以达到每月4450亿~7650亿元。在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下,三季度市场出现的回调以及结构的扰动,都将是下半年新的入场机会。

国盛证券:市场还会再给一次调整加仓的机会

就调整的力度而言,市场起码有一波300点左右的调整。

国盛证券指出,我们利用LPPL模型拟合了市场自2020年3月以来的走势,发现上证综指、沪深300、上证50未来一周左右大概率形成短期小顶部,而创业板与创业板50大概率也会于本周末下周初形成一个短期顶部。市场大概率不会因本次调整而结束上涨,将会再给投资者一次调整加仓的机会,建议逢调整择机加仓。

海通策略:预计市场短期快速上涨后速率将回归正常

海通策略分析师荀玉根等7月12日发布研报指出,下半年企业利润同比将回升至两位数,这轮牛市已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。

借鉴历史,牛市3浪有三大特征:市场进入双轮驱动模式、指数和成交量上新台阶、主线不变+牛市轮涨。预计市场趋势向上,短期快速上涨后速率将回归正常,这是转型升级牛,科技+券商为主线,低估行业是阶段性修复。

安信策略:短期从积极转向中性 关注中报超预期优质品种机会

安信策略团队陈果认为,对市场的态度短期从积极转为中性,我们认为未来一个阶段,行情特征将从β回归α,投资者需要戒骄戒躁,不宜过于亢奋,警惕外部风险,精耕细作,关注中报超预期优质品种机会。由于全球经济复苏仍有望持续,流动性整体还看不到出现明显收紧,更重要的是中国经济转型升级与资产配置趋势从中长期看依然对A股构成有利因素,我们对A股市场中长期维持战略看多不变。近期行业重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、通信、医药、食品饮料等。

中金公司王汉锋:A股日均成交额8000亿元至1万亿元属均衡水平

中金公司王汉锋表示,当前市场和投资者对于对A股可持续的成交量有比较明显的低估,随着市场总体的自由流通市值不断增长,A股日均成交量的均衡水平实际上已经到了8000亿元到1万亿元左右,这是一个中枢水平而不是偏高水平。