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煤炭板块午后继续走强 供改重塑格局

煤炭板块午后继续走强,截至发稿,安源煤业、开滦股份、陕西煤业等6股涨停,盘江股份、山西焦煤、山煤国际等多股涨超5%,板块指数上涨近6%,位列涨幅榜第二位。

汇丰研究发表报告称,近期上调对中国动力煤价格今明两年的预测5%至12%,及海运价格6%至11%。为反映更高的煤价假设,特别是去年第四季煤价高于预期,汇丰研究上调内地煤炭行业去年盈利预测4%。

中信证券表示,龙头公司有望继续反弹。目前供给偏紧的状态暂未得到有效缓解,各煤种库存处于历史低位,短期需求维持高位的状态下,利于煤价上涨,行业中期改善的逻辑明确,利好行业预期修复。

银河证券认为,整体来看,动力煤价中枢持续上移是大概率事件,建议关注煤电一体化运营的龙头股中国神华以及成长性良好的陕西煤业。焦煤价格跟涨需求强烈。建议关注国企改革预期强烈,成长性可期的焦煤行业龙头公司山西焦煤。焦炭方面,建议关注煤化工+精细化工双轮驱动,新建产能投产在即,业绩空间巨大的焦化行业龙头股金能科技。

信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,且煤炭企业新建煤矿的意愿和能力走弱,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。

重点推荐2条投资主线:

一是具备显著成长性同时受益限制澳煤进口催化的平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业;

二是现金流强劲的低估值、高股息动力煤龙头的陕西煤业、兖州煤业、中国神华。